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SMH ETF介紹:成分股?年化報酬?詳細了解VanEck半導體

SMH ETF 介紹
SMH ETF 介紹

讀者在投資美股的時候,是否有聽過股票代號為「SMH」的這檔 ETF 呢?讀者是否正想了解 VanEck 半導體 ETF 的相關介紹呢?

本篇介紹將會介紹 SMH 的基礎資訊,包含成分股、年化報酬率、配息等相關介紹,如果讀者正想了解 VanEck 半導體 ETF 的話就來看看吧。

美股代號SMH
股票全稱VanEck Semiconductor ETF
發行公司VanEck
發行時間2011 年
配息頻率年配息
SMH ETF 簡介

SMH ETF 介紹

美股代號「SMH」,股票全稱為「VanEck Semiconductor ETF」,是由 VanEck ( 范艾克 ) 資產管理公司於 2011 年所推出的半導體產業的主題型 ETF。

SMH ETF 所追蹤的指數為「MVIS US Listed Semiconductor 25 Index」,該指數是投資在美國交易所上市,規模最大、流動性較佳的前 25 家半導體公司,且該公司收入至少 50% 是來自半導體相關收入。

所以 SMH 這檔 ETF 的漲跌,幾乎是反映在美上市的半導體巨頭公司的發展,也就是我們常說的單一主題型產業 ETF,這類型的 ETF 有個值得關注的特點,那就是價格波動較大。

因為投資單一產業的緣故,這導致產業好股價就容易飆漲,然而產業因故表現較差,這時候股價又會迅速反應,並非每個投資人都能接受較為劇烈的波動,這也是投資之前需要審慎評估的哦。

主題型 ETF 在台股中也有不少例子,富邦台灣半導體中信綠能及電動車中信特選金融都是常見被提到的主題型 ETF,有興趣的讀者也可以點擊連結觀看哦。

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VanEck 半導體 ETF 歷史績效:年化報酬率、跌幅

附註:投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任。

這邊我們就來看看如果我們在 SMH ETF 2011 年發行時買入會有怎樣績效表現,另外在查股價數據的時候,發現部分網站描述 SMH 是在 2000/05/05 成立,並且還 GOOGLE 的到 2011 年以前的相關股價數據。

這是因為 VanEck 從 Merrill Lynch 買過來 SMH 這個產品,但過去的投資策略並不相同,且也不是 ETF,所以建議讀者如果要回測使用 2011 年後的資料會較為準確。

另外說明一下 SMH ETF 在 2020 年也有在愛爾蘭成立一檔同名 ETF,雖然發行公司相同,但發行地點不同,讀者在查詢其餘資料的時候也需要注意一下哦。

VanEck 半導體 ETF 歷史績效
VanEck 半導體 ETF 歷史績效

就 2011 ~ 2023 年歷史數據來看 SMH ETF 的年化報酬率表現非常驚人,SMH ETF 的 CAGR 來到 21.39%,雖然 2011 年後美國股市一路狂飆,但超過 20% 的年報酬率仍然非常驚人。

SMH ETF 的最大回檔為 -40.05% ,這個跌幅也算是相當大了,這邊也可以看到,投資單一產業在漲的時候很驚人,但遇到修正,跌幅也是很大的。

這邊可以拿同段時間的 SPY ETF 績效來做比較:

  • CAGR:12.92%
  • 最大跌幅:-23.93%

可以看到投資標普 500 的 SPY ETF 在這段時間的表現也相當不錯,但是 SMH ETF 的歷史同期績效可是好上一大截,當然跌幅也是高出不少就是了。

再次提醒,這邊的數據僅為「歷史績效回測」,並不代表 ETF 在未來的表現同樣如此,各位讀者可別開「後照鏡開車」啦,投資前仍要審慎評估並自負投資責任哦。

SMH ETF 管理費用

我們可以在官網上看到 SMH ETF 目前的總管理費用率為「0.35%」,跟其他美股 ETF 比,SMH ETF 的管理費表現不算便宜,甚至可以說很貴了。

這邊列出常見的美股 ETF 管理費用供各位讀者做認識:

VT ( 投資全世界 )0.07%
VTI ( 投資全美國 )0.03%
SPY ( 投資標普 500 )0.0945% 
VOO ( 投資標普 500 )0.03%
TLT( 20 年期美債 )0.15%
常見美股 ETF 費用

如果拿 VOO 來跟 SMH 比,那 SMH ETF 收取一年的管理費用,大約等於 VOO ETF 12 年的管理費用,各位讀者應該也可以看出來有多貴了。

不過這類型的美股主題型 ETF,管理費本來就會偏貴,並且這樣的管理費用大約就等於台股較低費用的 ETF,如果從這個角度來說,好像也不算太貴,就看讀者怎麼想囉。

以投資 10 萬美元為例,目前投資 SMH ETF 一年會收取 350 美元的管理費用,大約是台幣 10,500 元。

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SMH ETF 成分股

這邊列出 SMH ETF 前十大成分股數據供讀者做參考:

股票代號股票佔比
NVDA US19.12
TSM US10.76
AVGO US5.26
INTC US4.96
ASML US4.86
TXN US4.77
LRCX US4.74
AMAT US4.57
ADI US4.51
AMD US4.51
SMH ETF 前十大成分股

可以看到雖然 SMH ETF 是投資在美上市的 25 大半導體企業,但是第二名的成分股赫然就是台積電。

這是因為台積電有在美上市的 ADR,所以 SMH ETF 仍有投資到台積電,投資的比重也不小,來到了 10% 的占比。

而 SMH ETF 目前第一大成分股則是輝達( 英偉達 ),想來各位讀者應該也不陌生,其創辦人黃仁勳也不時的有來參加台灣的活動,想來在新聞上都可以認識到這家公司的。

SMH ETF 成分股的地區配置
SMH ETF 成分股的地區配置

SMH ETF 主要投資的地區為美國,佔 80% 的比重,其餘 20% 則是台灣與荷蘭,各佔約 10% 的比重。

不過成分股會隨著時間做調整,如果讀者想知道 SMH ETF 的最新成分股數據,可以前往官網來查詢「Daily Holdings」,就可以看到最新的成分股數據囉。

SMH ETF 配息

SMH ETF 為年配息,也就是一年配息一次,配息金額並不算高。

這邊列出 SMH ETF 部分歷史配息數據供讀者做認識:

配息發放日配息金額
12/23/2022$ 1.20
12/27/2021$ 0.79
12/28/2020$ 0.75
12/30/2019$ 1.06
12/27/2018$ 0.82
12/22/2017$ 0.70
12/23/2016$ 0.29
12/28/2015$ 0.57
SMH ETF 歷史配息

有時候 SMH ETF 的殖利率甚至不到 1%,,每次配息金額在 0.7 ~ 1.2 上下,可以說配息金額相當低了,但對於外國投資人來說,這反而是一件好事。

因為美國會對台灣投資人收取 30% 的股息稅,而且這是躲不掉的,所以低配息反而是好事,真的有需求,自行賣股即可。

當然投資主題型 ETF 更多是追求資本利得的增值,對於 SMH ETF 的配息應該還算滿意才是,就看各位讀者怎麼想囉。

如果想查詢 SMH ETF 的最新配息數據,可以前往官網的「Distribution History」來查詢最新的配息數據哦。

SMH ETF 股票分割?

SMH ETF 在 2023/05/05 進行股票分割,1 股拆分為 2 股,這邊簡單介紹一下何謂股票分割。

股票分割通常是因為股價漲高了,為了方便股票市場交易,發行方就有可能決定要進行股票分割的操作。

假如說 A 股原先股價為 100 元 1 股,投資獵手手上有 100 股 A 股,這時候進行分割 1 股變兩股,那就變成投資獵手手上有 200 股 A 股,但股價會變成 50 元。

也就是說股票分割並不會影響投資人的價值,總值是不變的,但是「持股會增加、股價會降低」,並且股票分割並非一定是 1 拆 2,也有 1 拆 3 等股票分割計畫,如 2022 年的特斯拉。

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SMH ETF 怎麼買?

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。

亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

這邊我們就可以使用玉山證券富果帳戶,玉山證券富果帳戶主打階梯式手續費率,會按照當月交易額給予不同的手續費折扣,就算是小資族也可以享有 6 折的線上交易手續費折扣。

另外玉山證券富果帳戶還支援「定期定額」與「複委託投資美股」等多種功能,讓投資者可以投資自己想要投資的標的。

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富果幣可以用來兌換投資報告、折抵手續費,甚至可以 1 比 1 換現金,可以說是相當優惠呢。

附註:活動如有更動,以玉山證券富果帳戶公告為準。

玉山證券富果帳戶開戶活動優惠
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整個開戶流程相當快速,如果讀者想要投資股票,卻還沒有一個證券帳戶的話,就來使用玉山證券富果帳戶開始投資吧,立刻開始你的投資獲利之旅。

這邊如果對開戶過程有不了解的地方,都可以參考投資獵手的開戶介紹與聯繫玉山證券富果帳戶的客服來協助處理問題哦。

投資前善用理財管道

雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

高利活期存款有四大特性:

  • 1.需要時隨時提領,沒有限制
  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
投資前善用理財管道

這邊投資獵手有推薦以下幾間的高利活存銀行供各位讀者做使用,讀者對此有興趣的話,可以點擊下方文章觀看介紹。

並且使用投資獵手的專屬連結還有專屬的開戶優惠哦,正想要幫自己緊急預備金找個適合存放地方的讀者可別錯過了。

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SMH ETF 介紹結語

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如果想要更了解投資理財的話,也可以通過線上課程來培養自己的投資理財知識,亦或是觀看投資獵手的文章來增進投資理財知識哦。

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常見問題

SMH ETF 介紹

美股代號「SMH」,股票全稱為「VanEck Semiconductor ETF」,是由 VanEck ( 范艾克 ) 資產管理公司於 2011 年所推出的半導體產業的主題型 ETF。

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