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AVUV ETF介紹:成分?報酬?看懂美國小型價值股

AVUV ETF 介紹
AVUV ETF 介紹

近年來因子投資開始火熱起來,連帶的相關 ETF 都有一定聲量,而美股 AVUV ETF 正是其中一檔專門投資美國小型價值股的 ETF。

本篇介紹將會講述 AVUV ETF 是什麼,並且說說 AVUV ETF 的成分、年化報酬、管理費用、配息等相關資料,想了解的讀者就來看看吧。

AVUV ETF 介紹

股票代號「AVUV」,股票全稱為「Avantis U.S. Small Cap Value ETF」,是由 Avantis Investors 公司在 2019 年所發行的美股 ETF。

Avantis Investors 介紹頁面有提到 AVUV 的投資策略:

投資廣泛的美國小型企業,專注投資在我們認為估值低且高盈利的公司來提高預期回報,並且追求指數化投資好處( 多元、低周轉率等 )。

也就是說 AVUV ETF 運用 Fama-French 五因子模型的因子投資概念,專注投資「小型」且「高盈利」的公司。

試圖運用因子投資的方式賺取打敗市場的超額報酬,這便是 AVUV ETF 所主打的策略。

然而讀者也需要知道因子投資並不是在所有市場環境下都可以獲得超額報酬,並且在特定時間仍有可能跑輸大盤,這是讀者需要注意的地方。

並且因子的表現仍會因為時間、環境的不同而有所改變,讀者需要考量自己的風險承受能力而定,亦要面對跑輸大盤的可能。

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AVUV 管理費用

AVUV ETF 的總管理費用為「0.25%」,對比其他美股 ETF 管理費算是中等,但與美股大盤指數 ETF 相比算是略高。

AVUV 管理費用
AVUV 管理費用

這邊列出常見美股 ETF 費用供讀者認識:

VT ( 投資全世界 )0.07%
VTI ( 投資全美國 )0.03%
SPY ( 投資標普 500 )0.0945% 
VOO ( 投資標普 500 )0.03%
常見美股 ETF 費用

AVUV 成分股

以下列出前十檔美股 AVUV ETF 的成分股

股票代號持股占比
R0.98%
TRTN0.86%
FL0.85%
AL0.83%
TMHC0.83%
MLI0.82%
WIRE0.81%
THO0.76%
ATKR0.75%
SANM0.74%
AVUV 成分股

目前 AVUV 最大的持股為萊德系統公司,是一間美國的物流運輸公司,第二大持股為 Triton 是一間貨櫃租賃公司。

不過成分股會隨著時間做變動,如果讀者想查看最新的成分股資訊也可以直接前往 Avantis Investors 官網做查詢。

AVUV 成分股持股
AVUV 成分股持股
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AVUV ETF 配息資訊

AVUV ETF 為季配息,也就是一年配息 4 次,殖利率並不算高,年化殖利率約在 1.5% 上下。

這邊列出 AVUV 的配息資訊供讀者認識:

配息發放日配息金額
2022/12/200.419000
2022/09/230.353000
2022/06/240.297000
2022/03/250.227000
2021/12/210.483000
2021/09/240.102000
2021/06/250.177000
2021/03/260.258000
2020/12/230.289000
2020/09/280.156000
2020/06/290.137000
2020/03/300.104000
2019/12/300.207000
AVUV 配息

AVUV 年化報酬率

附註:投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任。

由於 AVUV ETF 發行的時間並不長,所以目前就回測的時間 2019 ~ 2023 年的 3 月來看看 AVUV 的年化報酬表現如何。

AVUV 年化報酬

我們可以看到 AVUV 的 CAGR 居然高達 15.11%,算是表現得很不錯了,然而 AVUV 的最大回檔也有 42.43%。

這段時間 SPY ETF 都沒有跌這麼多,這代表著雖然 AVUV 這段時間表現良好,但仍有更大的波動風險,持有者會面臨較大程度的下跌。

不過因為回測時間較短,讀者也必須了解現在表現好,並不意味著未來的表現也能持續良好,讀者可不要「看後照鏡開車」來做投資決策哦。

AVUV 怎麼買?

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。

亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

目前主流的券商包括國泰、元大、富邦……等知名券商,讀者可以自行找一家喜歡的券商開戶即可投資股票、ETF 囉。

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投資前善用理財管道

雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

高利活期存款有四大特性:

  • 1.需要時隨時提領,沒有限制
  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
投資前善用理財管道

這邊投資獵手有推薦以下幾間的高利活存銀行供各位讀者做使用,讀者對此有興趣的話,可以點擊下方文章觀看介紹。

並且使用投資獵手的專屬連結還有專屬的開戶優惠哦,正想要幫自己緊急預備金找個適合存放地方的讀者可別錯過了。

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AVUV ETF 介紹結語

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如果想要更了解投資理財的話,也可以通過線上課程來培養自己的投資理財知識,亦或是觀看投資獵手的文章來增進投資理財知識哦。

常見問題

AVUV ETF 介紹

股票代號「AVUV」,股票全稱為「Avantis U.S. Small Cap Value ETF」,是由 Avantis Investors 公司在 2019 年所發行的美股 ETF。

AVUV 管理費用

AVUV ETF 的總管理費用為「0.25%」,對比其他美股 ETF 管理費算是中等,但與美股大盤指數 ETF 相比算是略高。

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