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讀者在投資美股的時候有聽過「NOBL」這檔 ETF 嗎?讀者可知道這檔 ETF 有什麼特色?為何會被叫做股息貴族 ETF,這又代表什麼意思呢?
本篇文章將會介紹 NOBL ETF,包含配息、成分股等資訊,還會介紹股息貴族的意思,想了解 NOBL 的讀者就來看看吧。
英文代號 | NOBL |
英文全稱 | S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
中文全稱 | 標普 500 股息貴族 ETF |
發行時間 | 2013 年 |
發行公司 | ProShares |
配息頻率 | 季配息 |
NOBL ETF 介紹
英文代號為「NOBL」,英文全稱為「S&P 500 Dividend Aristocrats ETF」,翻譯成中文就是「標普 500 股息貴族 ETF」是由 ProShares 公司在 2013 年所發行。
而 NOBL 的投資策略為:「投資標普 500 當中,不僅支付股息而且至少連續 25 年實現增長的優質公司,其中大多數持續 40 年或更長時間……。」
這便是股息貴族 ETF 的投資策略,很多人會把股息貴族與高股息兩個詞搞混,以為他們說的是同樣的意思,然而兩者的意思其實有很大的不同。
分別是:
- 高股息 → 追求投資當下高股息的公司
- 股息貴族 → 追求有配發股息且持續成長的公司
所以投資高股息 ETF,當年有可能就拿到高殖利率的派息,然而投資 NOBL 這類型的股息貴族 ETF 投資的當年股息通常不會太高。
有可能當年僅有 1% ~ 2% 的殖利率,但是投資者是追求未來股息能越配越多的股息貴族公司,所以兩者的投資受眾是不太相同的。
也就是說投資高股息 ETF 的投資者注重的是「當下的配息」,而投資股息貴族 ETF 則是注重「未來的配息」,各有優缺囉。
NOBL 管理費用
目前 NOBL 的管理費用收取 0.35%,對比台股的 ETF 仍算便宜,但對比美股 ETF 來說,NOBL ETF 的管理費用已經是相當高的水準。

這邊列出常見美股 ETF 費用供讀者認識:
目前來說投資 NOBL ETF 一年的管理費用,約等於投資 VOO ETF 12 年的管理費用水準,這是投資者需要注意的地方。
延伸閱讀:
NOBL 成分股
這邊列出 NOBL ETF 的前十檔成分股:
持股比重 | 公司 |
---|---|
— | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) |
1.35% | ABBVIE INC |
1.38% | EXXON MOBIL CORP |
1.39% | NUCOR CORP |
1.39% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
1.39% | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
1.40% | FRANKLIN RESOURCES INC |
1.41% | CHEVRON CORP |
1.42% | FEDERAL REALTY INVS TRUST |
1.42% | AMCOR PLC |
1.44% | T ROWE PRICE GROUP INC |
目前第一大 NOBL 成分股為艾伯維公司,是一家美國生物技術公司,專注研究免疫學、病毒學等相關研究,是一間知名的製藥公司。
第二大成分股則為埃克森美孚,是美國知名石油與天然氣公司,生產塑膠、橡膠等相關製品,也是美國的知名企業。
第三大成分股則為紐柯鋼鐵公司,是美國最大的鋼鐵生產商,專門生產、銷售鋼鐵與其周邊製品。

我們可以看到 NOBL ETF 的產業配置,最大的比例為必須消費品產業,而後則是工業、原料、健康保健等類別。
從這樣的配置來看,我們可以發現 NOBL 的科技業比重較低,多是圍繞在民生必需品或是工業原料上。
這類型的企業有著所謂的「基本盤」,也就是看病總要吃藥、生產總要原料,也就是需求的變化沒有這麼劇烈。 ( 但也有黑天鵝來臨的時候 )
因為 NOBL ETF 的成分股會隨著時間做調整,如果你想看到 NOBL 的最新成分股資訊或是產業配置,也可以前往 ProShares 做查詢哦。
NOBL 配息 ( Dividend )
NOBL ETF 為季配息,也就是一年配息四次,配息發放日的常見時間分別在 3/6/9/12 月的月底。
這邊列出 NOBL 的部分過往配息紀錄:
配息發放日 | 配息總額( 美元 ) |
2023/03/29 | 0.353893 |
2022/12/30 | 0.600370 |
2022/09/28 | 0.403209 |
2022/06/29 | 0.388262 |
2022/03/30 | 0.352262 |
2021/12/31 | 0.633571 |
2021/09/29 | 0.413424 |
2021/06/29 | 0.437185 |
2021/03/30 | 0.376026 |
2020/12/31 | 0.534768 |
2020/09/30 | 0.415076 |
2020/07/01 | 0.413303 |
2020/04/01 | 0.343763 |
實際算起來 NOBL 的殖利率並不高,約在 1% ~ 2% 浮動,目前殖利率則是 1.52%( 殖利率受到股價與股利影響,故會隨時浮動。 )
不過這對外國投資人是一件好事( 含:台灣、香港、澳門、馬來西亞等地 ),因為外國投資人如果沒有相關的國際貿易協定,是需要支付 30% 股息稅費用。
30% 的股息稅是非常重的稅務問題,假設配息 10,000 美元,你需要繳交 3,000 美元的股息稅給美國政府,可以說是非常不划算。
所以外國投資人可以選擇「高股價成長、低配息」的股票或 ETF 來投資,這樣就可以免除或減輕美國的股息稅務問題,NOBL 殖利率較低反而在這裡是一件好事。
NOBL 與 SPY 歷史走勢比較
附註:此處僅為歷史回測,並非代表未來走勢,投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,投資者須自行審慎評估並自負風險。
NOBL 作為標普 500 股息貴族 ETF,我們可以拿來跟追蹤標普 500 的 SPY ETF 來比一比,看兩者的歷史走勢如何。
我們就來看一下 2014 ~ 2022 年兩者的 ETF 走勢表現將會如何,看看股息貴族的 ETF 能不能與追蹤指數的 ETF 一較高下。

我們通過回測可以發現,NOBL 這檔 ETF 其實表現得還行哦,NOBL 的 CAGR 可以來到 10.37%,僅略輸 SPY 的 10.45% 一點點。
並且兩者的最大跌幅非常接近,NOBL 的最大跌幅為 -23.23%,而 SPY 則為 -23.93%,可以說是不到 1% 的差距。
從這段歷史數據來看,雖然兩者有略微的差異,但差異實在不大,當然歷史走勢不代表未來走勢,就看讀者怎麼想囉。
NOBL ETF 怎麼買?
有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。
亦或是想投資 ETF,如 0050、00679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VT、VOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。
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常見問題
英文代號為「NOBL」,英文全稱為「S&P 500 Dividend Aristocrats ETF」,翻譯成中文就是「標普 500 股息貴族 ETF」是由 ProShares 公司在 2013 年所發行。
而 NOBL 的投資策略為:「投資標普 500 當中,不僅支付股息而且至少連續 25 年實現增長的優質公司,其中大多數持續 40 年或更長時間……。」
很多人會把股息貴族與高股息兩個詞搞混,以為他們說的是同樣的意思,然而兩者的意思其實有很大的不同。
分別是:
高股息 → 追求投資當下高股息的公司
股息貴族 → 追求有配發股息且持續成長的公司
所以投資高股息 ETF,當年有可能就拿到高殖利率的派息,然而投資 NOBL 這類型的股息貴族 ETF 投資的當年股息通常不會太高。
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