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00830評價:存股好嗎?有配息?秒懂國泰費城半導體

00830評價
00830評價

各位讀者在投資台股的時候是否有聽過 00830 這檔 ETF 呢?究竟國泰費城半導體表現如何?可以買嗎?可以存股 00830 嗎?

本篇介紹就來評價 00830 這檔 ETF,包含 00830 的管理費、配息等基礎介紹,並且說說 00830 可以買嗎、可以存股嗎等問題,想要了解國泰費城半導體的讀者就來看看本篇介紹吧。

股票名稱國泰費城半導體
股票代號00830
發行投信國泰投信
發行時間2019 年
管理費用1.01%
配息次數年配息
00830 ETF 簡介

00830 ETF 評價

股票代號「00830」,股票全稱為「國泰美國費城半導體基金」,這是由國泰投信在 2019 年所發行的 ETF。

而 00830 這檔 ETF 的投資策略也非常容易理解,那就是:「盡可能的追蹤費城半導體指數的漲跌」,並且為了貼近指數操作,有可能會使用期貨、選擇權等衍伸品來追蹤指數漲跌。

費城指數半導體對部分讀者來說有可能有些陌生,其實各位讀者可以想成費城半導體指數就是涵蓋半導體上、中、下游的一個指數。

而美國費城半導體指數會追蹤 30 檔跟半導體指數相關的股票,並且每年依照評價做更換,而台灣知名半導體公司「台積電」也是費城半導體指數的成分股之一。

可以說半導體產業跟台灣是息息相關,並且應用廣泛,小到手機、大到車用電子等各種大大小小的產品都與半導體有關,半導體可是現代社會不可或缺的重要科技。

而投資費城半導體指數就等於是看好半導體的前景,認為半導體產業將會在未來持續進步、發光發熱,那這時候就可以考慮費城半導體指數囉。

00830 ETF 管理費用

我們可以在國泰費城半導體的簡式公開說明書中看到 00830 的管理費用包含:

  • 經理費↓:
  • 規模 30 億以下 0.45%
  • 30 ~ 100 億 0.4%
  • 超過 100 億 0.3%
  • 保管費↓:
  • 規模 50 億以下 0.11%
  • 50 ~ 100 億 0.1%
  • 100 ~ 200 億 0.08%
  • 超過 200 億 0.3%
  • 指數授權費、掛牌費等其他費用

我們可以在國泰投信的 00830 基金月報中看到目前 00830 的規模約為 105 億,所以每年收取 0.3% 的經理費與 0.08% 的保管費。

而前幾年的 00830 總管理費用在 1.01% ~ 1.22% 之間,可以說 00830 總管理費用還是偏高的,這邊列出常見的 ETF 來讓各位讀者參考。

0050 元大台灣 50管理費 0.43%
006208 富邦台 50管理費 0.35%
0056 元大高股息管理費 0.74%
00878 國泰永續高股息管理費 0.57%
常見 ETF 管理費資訊

我們這邊對比美股追蹤費城半導體的 ETF 的管理費:

  • 00830 管理費用:1.01%
  • 美股 SOXX ETF 管理費用:0.4%
  • 美股 SMH ETF 管理費用:0.35%

可以發現國泰費城半導體對比美股追蹤費半的 ETF,管理費也高出超過一倍,各位讀者如果介意內扣費用的問題的話,00830 的管理費用可是個大問題呢。

00830 成分股

我們可以在國泰投信看到 00830 成分股數據,這邊列出國泰費城半導體的前十檔成分股。

00830 成分股持股權重
NVDA.US8.48%
AVGO.US8.35%
TXN.US8.26%
QCOM.US7.23%
AMD.US6.91%
ASML.US4.63%
AMAT.US4.40%
KLAC.US4.32%
ADI.US4.29%
LRCX.US4.08%
00830 前十大成分股

目前第一大成分股持股為輝達,各位如果有組裝電腦的經驗的話,那對這家知名的顯示卡公司絕對不會陌生,主要是銷售、設計圖形處理器的半導體公司。

00830 的第二大、第三大成分股則是博通、德州儀器等公司,這邊投資獵手做個小提醒,00830 也有投資台積電的 ADR,但是不在前十大持股裡面,所以表格裡是沒有的哦。

因為成分股會隨時變動,如果想查看最新的成分股數據可以前往國泰投信查看國泰費城半導體最新的成分股持股數據哦,也可以在 MoneyDJ 上看到 00830 的成分股數據。

00830 配息資訊

配息是很多投資者所關心的話題,那麼 00830 有配息嗎?00830 何時配息呢?

其實國泰費城半導體是有配息的,並且是年配息的方式,每年配息一次,不過需要注意的是 00830 的經營團隊會視情況選擇不配息,所以有可能會有沒配息的事情發生哦。

目前國泰費城半導體共有配息兩次的歷史經驗,分別是:

配息時間00830 配息金額00830 配息率
2020/120.321.2%
2021/122.88.21%
00830 ETF 配息資訊

00830 的配息時間多在 1 月除息,所以配息發放日會在隔年 2 月的時候收到 00830 去年的配息哦,不過有時候也會變動,比如說 2023 年的配息發放日為 3 月 2 日。

如果想查看國泰費城半導體的最新配息資訊的話,也可以前往國泰投信做查詢哦,想要查看過去的歷史資訊也可以在此查看。

00830 ETF 配息資訊
00830 ETF 配息資訊

00830 可以存股嗎?可以買嗎?

看完上面的基礎介紹後,部分讀者可能會好奇一件事,我已經了解國泰費城半導體了,那我可以存股 00830 嗎?00830 可以買嗎?

各位讀者首先要了解 00830 是主題型 ETF,也就是專注投資在「半導體產業」的 ETF,這類型的 ETF 相比大盤指數型 ETF 來說,這類型的 ETF 波動也會更大。

比如說 2022 年的股市動盪,標普 500 指數跌了 28%,而費城半導體指數直接跌 48.76%,00830 的跌幅也來到 43%。

所以投資國泰費城半導體前讀者需要了解到 00830 漲的時候很驚人,跌的時候也是非常恐怖,如果你不幸買在 2022 的高點,你將會經歷超過 40% 的暴跌。

費城半導體指數漲跌波動劇烈
費城半導體指數漲跌波動劇烈

如果讀者想要存股、投資費城半導體指數,這邊投資獵手給出幾個問題讓讀者做判斷:

  • 存股途中暴跌 40% 甚至更高的下跌時會不會停損賣出?
  • 是否看好半導體在未來的成長?
  • 是否可以接受 00830 管理費、成分股、配息等各項資訊?

如果讀者想存股 00830 來長期持有,就要先了解自己是否能接受較為劇烈的波動,並且是否看好半導體未來的發展,最後則是能否接受 00830 的各項資訊,比如說較高的管理費用等問題。

如果這些問題讀者都能接受,也覺得 00830 的管理費、配息等相關經營都可以接受,這時候當然可以存股投資 00830。

但是如果讀者不能接受高波動、不看好半導體未來發展,不喜歡高管理費用等問題的話,這時候是否要投資國泰費城半導體就需要想清楚。

換句話說 00830 到底能不能買、能不能存股應該要問讀者自己,如果讀者能接受以上問題,也看好半導體產業股價能持續向上等問題時,這時候當然可以買囉。

00830 怎麼買?

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股,亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

這邊我們可以使用玉山銀行富果證券帳戶,玉山富果帳戶主打小資族也可以享有 6 折的交易手續費折扣,而隨著交易量的增加,最高甚至可以打 3.8 折,對於股票投資新手來說,無疑可以省下不少投資的手續費。

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整個開戶流程不到 10 分鐘,如果讀者想要投資股票,卻還沒有一個證券帳戶的話,就來使用玉山富果帳戶開始投資吧,就從開證券戶開始你的投資獲利之旅吧。

點此開戶,展開你的投資之旅
點此開戶,展開你的投資之旅

這邊如果對開戶過程有不了解的地方,都可以參考投資獵手的開戶介紹與聯繫玉山富果證券的客服來協助處理問題哦。

國泰費城半導體介紹結語

關於國泰費城半導體的介紹就到這裡,如果你覺得投資獵手的文章寫得不錯,也可以前往投資獵手 FB 粉專按讚支持我的創作,並且把文章分享給喜愛投資理財的親朋好友哦。

如果想要更了解投資的話,也可以通過投資理財線上課程來培養自己的投資知識,亦或是觀看投資獵手的文章來增進投資理財知識哦。

常見問題

00830 ETF 管理費用


我們可以在國泰費城半導體的簡式公開說明中看到 00830 的管理費用包含:
→經理費:
1.規模 30 億以下 0.45%
2.30 ~ 100 億 0.4%
3.超過 100 億 0.3%
→保管費:
1.規模 50 億以下 0.11%
2.50 ~ 100 億 0.1%
3.100 ~ 200 億 0.08%
4.超過 200 億 0.3%
→指數授權費、掛牌費等其他費用
而前幾年的 00830 總管理費用在 1.01% ~ 1.22% 之間,可以說 00830 總管理費用還是偏高的。

00830 ETF 規模

我們可以在國泰投信的 00830 基金月報中看到,目前 00830 的規模約為 105 億。