一個追尋財富自由的頂尖獵手,分享關於投資、理財等大大小小的事務,主要分享股票、ETF、加密貨幣等多元投資領域。從技術分析到基本面價值投資無所不包。

00728第一金工業30好嗎?淨值、管理費、配息、績效一次知曉

00728第一金工業30介紹
00728第一金工業30介紹

你是否對著第一金工業30有著好奇,為何這檔00728可以創造出一度溢價9%的傳奇?第一金工業30是檔什麼樣的ETF,如此的受人追捧?沒關係,本篇介紹將會詳細介紹00728,其中關於淨值、管理費、配息、績效更會讓你一次了解,看完讓你了解第一金工業30的種種特性,有興趣的讀者趕快來看看吧。

股票代號00728
股票全名第一金臺灣工業菁英30ETF
發行公司第一金投信
總管理費0.88%(0.445%為非管理費)
殖利率7.02%
配息次數年配息
00728簡介

00728第一金工業30介紹

股票代號00728,全名為第一金台灣工業菁英30ETF,由第一金投信所發行,至今已發行4年,追蹤的是由臺灣指數公司編制的臺灣工業菁英30指數,臺灣指數公司對該指數的描述為:「工業類股占臺灣上市公司總家數超過7成,為臺灣經濟發展主力,深具國際競爭力……。」所以特別挑選特定產業的公司編撰指數。

而主要的產業範圍為依臺灣證券交易所產業分類,水泥類、食品類、塑膠類、紡織纖維類、電機機械類……等眾多產業類別的上市公司所組成,經過流動性、財務指標及股利發放指標篩選,選前30名的股票。

就目前來說報酬率的績效表現非常不錯,從成立以來的這四年,00728的績效為83.62%,對比眾多ETF,第一金工業30的表現確實非常不錯。

而第一金工業30的最近一次總管理費為0.88%,之前往年的總管理費為0.94%、0.85%,而107年的總管理費用略高,為1.36%,其中00728的經理費為0.4%,保管費為0.035%,其他皆為非管理費用,如股票交易成本等。

第一金工業30成分股介紹

這裡先顯示00728,也就是第一金工業30的前十大成分股。

個股名稱投資比例(%)持有股數
台積電30.38915,000.00
聯發科16.04285,463.00
台塑5.461,009,000.00
矽力-KY5.3328,864.00
南亞4.631,045,000.00
台化3.37828,000.00
研華3.33168,196.00
聯詠3.06125,000.00
大立光2.5924,268.00
儒鴻2.3676,000.00
第一金工業30成分股

可以看出目前持股最大的為台積電,占比為30.38%,第二大的成分股為聯發科,占比16.04%,光這兩檔半導體巨頭公司就佔據46%的比重,之後就是台塑、矽力-KY等公司。

可以看出第一金工業30的成分股多為大公司,前十大成分股就佔據整個ETF的75%,算是比較大的幅度,也就是00728比較不重於分散,而是秉持著好公司則重倉持有的想法,持有著大量好公司的股票。

這跟0050有點像,他也是重倉持有著台積電,不過主要是因為台積電占據整個台灣股市過多的份額,這才將近佔比超過一半的台積電,如果你想了解0050的更多介紹可以點擊延伸閱讀,有關餘元大台灣50的完整介紹哦。

延伸閱讀:0050元大台灣50解析,成分股、管理費、配息、怎麼買全介紹

因為成分股會隨著調整隨時變動,如果想看最新的成分股可以在MoneyDJ的持股情況看00728最新的成分股,也可以直接去第一金投信查看00728成分股情況。

00728介紹示意圖
00728介紹示意圖

00728的淨值情況,股價不買貴

00728曾一度溢價9%,就算因為看好第一金工業30ETF,這樣買也會損失很多利潤的,因為第一金工業30的流通度不高,大多買入00728的投資人都長期持有,這導致當市場上很多人想買時00728就會大幅溢價。

不過段時間的溢價,會有券商察覺到套利機會,主力可以直接從券商購買淨值價格的00728,最後以市價販售,賺取淨值與市價之間的落差,所以最後市價也會趨於淨值,只是可憐買在高溢價時的投資人。

所以想要價格不買貴,就要好好研究第一金工業30目前的淨值情況,讀者可以從第一金投信的淨值走勢查詢目前的淨值情況,讓你股價不買貴。

第一金工業30的配息情況與績效

目前來說,第一金工業30的配息率皆有6%多的配息率,唯2019年的配息率為3.38%,而2019~2021年每年的含息年報酬率多在28%~30%,每年的績效非常好,不過在2018年時,當年報酬率為-11.75%,也算是賠很多的績效表現了。

而00728,也就是第一金工業30ETF的配息頻率為年配,也就是一年只配一次,多在一月下半除息,配息發放日多在二月底或三月初,00728保持著穩定的除息日與配息日。

如果想看最新的配息情況也可以從第一金投信的配息紀錄來查詢最新的配息情況。

00728介紹結語

這次對於00728,第一金工業30的介紹也告一個段落,當初看到00728的溢價一度達到9%時確實覺得非常瘋狂,讓人疑惑到底第一金工業30的魅力在哪裡,這才有這一篇ETF介紹的誕生,不過連續三年保持著每年約30%的報酬率表現,也難怪投資人會如此追捧了。

如果想看更多ETF介紹可以點擊延伸閱讀,有關於00878,國泰永續高股息的介紹,這是一檔結合高股息與永續發展概念的ETF,想了解的讀者可以看看。

延伸閱讀:00878國泰永續高股息介紹,成分股、配息、淨值一次告訴你