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幣安合約心得:使用幣安合約兩年的一些個人策略分享

幣安合約心得
幣安合約心得

幣安合約交易功能也已經滿三周年,然而合約交易可以說讓人又愛又恨,有很多人在這裡財富自由,也有不少人在這裡傾家蕩產。

本篇介紹就來說說投資獵手的個人幣安合約心得,說說我個人在這漫長的交易時間當中,有使用什麼策略運用在幣安合約上,想要知道的讀者就來看看吧。

交易兩年幣安合約心得分享

加密貨幣市場在這兩年可以說是各種風雨,前面隨著聯準會的大放水,各種市場都迎來成長期,加密貨幣市場更是突破歷史高點。

不過隨著聯準會更為鷹派的作法,快速的升息,加密貨幣市場也很快地陷入低迷,在這個時間點,投資獵手便想來說說使用幣安合約的心路歷程。

當然投資獵手我個人也並非什麼非常厲害的交易員(Trader),所要分享的僅為個人在幣安合約上的一些策略分享,如果各位讀者有興趣的話就繼續看下去吧。

最近一次的幣安合約交易

幣安合約近90天的收益
幣安合約近90天的收益

各位讀者看圖應該也很清楚,投資獵手我最近已經沒有再使用合約交易了,總體而言在熊市會更難操作,也就是所謂的「多做多錯」。

在這種情況下,我目前暫時已經停止了任何合約交易,而是把資金轉入幣安理財賺取收益,並且在這時間也迎來美元大幅度的升值,光是升值幅度就快達到 15%。

也算是躺著就能賺了,而最近一筆交易紀錄是關於「嘗試資金費率套利」,由於 ETH 面臨 2.0 的升級,很多人為了賺取 ETHW ,所以開了合約做空保值。

於是我選在資金費率結算時快速做多再平倉,也就是在承擔幣價波動的情況賺取資金費率,算是小賺一點,也只是嘗試看看資金費率的套利機會罷了。

個人使用的合約策略分享

主要來說,投資獵手個人的合約策略就是低槓桿,並通過較長時間的持倉來進行獲利,對於很多人來說,卻不是這樣使用合約交易了。

更多的人是使用 5 ~ 10 倍的槓桿,甚至 20 倍的槓桿來做交易,使用的是逐倉大槓桿,而投資獵手我更常使用的是 3 倍以下的槓桿,甚至 2 倍,不過卻是使用全倉交易。

我個人的看法是加密貨幣的波動本來就大,並且有時候的會有突然的高波動,在高倍率槓桿的情況下非常危險,所以我個人的策略採用:

  • 低槓桿( 2 ~ 3 倍)
  • 全倉交易
  • 更長的交易時間(甚至持倉合約一星期)

以GMT合約交易為例

投資獵手我個人來說,是比較難通過掌握短期的波動來獲利的,我所看的只能看出長期而言,這個加密貨幣有「一定的機率」走高或走跌。

然而中間有可能會有著 10% 甚至 20% 的波動,所以使用高槓桿過於危險,而這時候如果想靠槓桿增加獲利,那低倍槓桿是最好的選擇。

從 Axie 的經驗中,我個人認為不管再紅的 GameFi ,如果沒有一個好的內需循環的話,那必然走向衰弱。

而 GMT 正是被我鎖定的目標,GMT 在當時意外出圈,成為熱門的「跑賺」遊戲,在當時一度十分火熱。

然而其中的代幣經濟學我通過研究白皮書後,並沒有看出特別出色的經濟模型,並且我看到 Bybit 所上市的 GST 不斷下跌,雙幣經濟模型無法支撐。

不斷下跌的GST
不斷下跌的GST

並且還有一個極其糟糕的情況,那就是經營團隊不斷「失言」,於是我判斷 GMT 有著做空機會,這邊先總結一下觀察重點:

  • GameFi 需有良好的經濟模型(通過研究白皮書)
  • 雙幣模型觀察,除治理代幣外,也需觀察遊戲代幣表現(如 Axie 的 SLP)
  • 治理團隊與社群互動是否融洽

在這種情況下我選擇做空 GMT ,中間 GMT 也有各種利好消息,動則漲個 5% ~ 10%,如果是高倍槓桿已經被迫平倉了。

但是低倍槓桿就可以較為安心的持有,最終也賺到了一些獲利,當然這是在預測正確的情況,需要注意的是,不管多低倍的槓桿,都應設置停損單。

新手應有的觀念,停損

比如說 GAL 這個代幣,我看好他的代幣前景,於是選擇做多 GAL ,然而市場並沒有給予他太高的估值,在這種情況下不設停損是很危險的,因為「是人就有可能看錯」。

綜合以上觀點,我這邊給出的幣安合約心得有幾個重點:

  • 使用低倍槓桿,以承受劇烈的市場波動
  • 任何開單都需要設置停損,做好最壞打算

並不是每個人都可以通過技術分析來獲利,但是每個人都可以通過分析來預測這個代幣的前景是上漲或下跌,而這個策略對我來說是較為可行的投資策略。

當然如果讀者是擅長技術分析的,那就不太需要研究長期走勢,只需要關注短期的上漲下跌即可,不過這部分就會需要更多的訓練與研究就是了,並不是適合每一個人。

如果讀者是想成為交易者的話,首先最重要的事就是找到自己的「交易策略」,不在於賺得快或慢,而是在於這套交易方式可以讓你「持續獲利」,這便是投資獵手我對於投資新手的建議。

幣安合約的停損單如何設置?

幣安合約停損設置
幣安合約停損設置

而幣安合約在這個地方就做得不錯,可以在一開始開單的時候便設置好止盈止損功能,對於交易者來說非常方便。

只需要在幣安合約交易頁面,勾選「止盈/止損」,並輸入止盈止損的價位即可,也可以點選「進階」,這時候就可以顯示收益多少百分比的時候止盈止損。

不過這邊的預測收益率是不包含槓桿的情況,也就是說預測收益率是在一倍槓桿下的表現,比如說想要收益率 100% ,這時候如果想要開三倍槓桿,這邊的收益就需要改成 100/3 ,也就是輸入 33%。

如果後續幣安能近一步改良機制會更加方便使用,比如說增加一個計算槓桿,這在設置止盈止損會更加方便。

止損/止盈對交易的重要性

這邊投資獵手我之所以反覆強調止損/止盈功能,就是因為這對交易者來說非常重要,你想要財富自由有可能要成功獲利幾百、幾千單。

但是如果全倉交易,只需要一單爆倉就有可能讓你的破產,對於交易員來說,最重要的就是風險的控制,不管你多相信自己的技術,都一定要設定止損/止盈來確保風險可控。

只有用好「止損/止盈」才能在投資市場長久生存。

有時候的確會心態膨脹,覺得自己交易這麼成功,何必擔心,但這樣膨脹的後果往往會讓你損失慘重,而「止損設置」就是最後一個保障,讓你不要凹單的保障,這對於不管是老手或是新手來說都是非常重要的一件事。

給幣安合約的三點建議

最後投資獵手就來說說幣安合約我個人認為有那些地方可以有改善的空間:

  • 盈虧分析最多只能 90 天
  • 止損/止盈的收益率沒有考慮槓桿
  • 設置最高槓桿限制

第一點想必各位讀者也都了解,盈虧分析只能 90 天,有時候就是想看整個合約交易到底是賺或賠,然而這個分析卻只有近三個月的表現,這是希望幣安能夠改善的地方。

第二點則是我剛才提到的「止損/止盈的收益率沒有考慮槓桿」問題,交易者需要自己去考慮槓桿問題再設置收益率,應該在計算上考慮到槓桿問題。

第三點則是我個人覺得幣安可以改變的地方,就是設置最高槓桿的上限,比如說設置我最多只能用三倍槓桿,那設定完成之後,就不能交易更高倍的槓桿,除非更改設定。

對於「難以自制」的交易者而言,會使得交易更有紀律,有時候投資獵手我也很想開高倍槓桿,雖然最終還是控制住自己,不過如果能有個「枷鎖」的話,交易起來會更有保障。

總體來說幣安合約還是非常不錯的,尤其是有著極高的流動性,這對交易者來說也頗為重要,不會面臨嚴重的滑價問題才可以安心交易。

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幣安合約心得分享結語

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常見問題

投資獵手個人所使用的合約策略

低槓桿( 2 ~ 3 倍)
全倉交易
更長的交易時間(甚至持倉合約一星期)

交易者需要重視的幣安合約設置

這邊投資獵手我之所以反覆強調止損/止盈功能,就是因為這對交易者來說非常重要,你想要財富自由有可能要成功獲利幾百、幾千單。
但是如果全倉交易,只需要一單爆倉就有可能讓你的破產,對於交易員來說,最重要的就是風險的控制,不管你多相信自己的技術,都一定要設定止損/止盈來確保風險可控。